会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 83797228.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1140889.28 | 487425.79 | 4967808.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5237.00 | 4819.45 | 52429.83 |
基金赎回款 | 34643.69 | 430299.34 | 64936.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29406.69 | -425479.89 | -12507.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13791641.80 | 16224155.53 | 27534139.25 |
单位:元 |