会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6583817.18 | 6583817.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4132332.08 | -732.14 | 21799915.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 149.78 | 15399.59 | 1174.26 |
| 基金赎回款 | 43154.83 | 19466.29 | 3605.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43005.05 | -4066.70 | -2430.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 344556234.80 | 6312583.74 | 6583817.18 |
| 单位：元 |
