会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1279387345.64 | 1279387345.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 31907677.33 | 22094890.96 | 86358531.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11506.00 | 21157.82 | 5783.70 |
基金赎回款 | 8033.32 | 1704.64 | 256450.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3472.68 | 19453.18 | -250666.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 339821869.94 | 147457054.45 | 1279387345.64 |
单位:元 |