会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16842297120.02 | 16842297120.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 530423062.70 | 252238989.79 | 405530397.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13499587.25 | 54441599.54 | 215532863.98 |
| 基金赎回款 | 23772678.98 | 785095.35 | 674202.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10273091.73 | 53656504.19 | 214858661.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19250590881.06 | 17198605133.61 | 16842297120.02 |
| 单位：元 |
