会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19558790798.73 | 19558790798.73 | 4053756295.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 520130021.20 | 249965779.15 | 209190572.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2575327.73 | 276583617.40 | 885541.97 |
| 基金赎回款 | 155233.83 | 376546.63 | 1677510.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2420093.90 | 276207070.77 | -791968.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25493503080.26 | 26302491352.58 | 19558790798.73 |
| 单位：元 |
