会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11627811289.85 | 11627811289.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 821195269.89 | 297478070.14 | 221409261.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 625298.46 | 1301230.97 | 1040475.56 |
| 基金赎回款 | 72668.72 | 37767.55 | 20839.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 552629.74 | 1263463.42 | 1019636.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 54882382030.71 | 46088982323.24 | 11627811289.85 |
| 单位：元 |
