会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6906558762.62 | 6906558762.62 | 5145590346.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 513806993.42 | 398909429.48 | 3210401601.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 700048.25 | 994415.63 | 4146626.32 |
基金赎回款 | 4049678.77 | 14553653.48 | 50090112.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3349630.52 | -13559237.85 | -45943486.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3563637252.30 | 4087112176.81 | 6906558762.62 |
单位:元 |