会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11011560382.22 | 11011560382.22 | 849869273.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 716705191.94 | 533169709.83 | 596912862.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 114183614.97 | 43839328.30 | 84260210.00 |
| 基金赎回款 | 20963937.92 | 174371846.76 | 47791733.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 93219677.05 | -130532518.46 | 36468476.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24552163484.35 | 22220397900.03 | 11011560382.22 |
| 单位：元 |
