会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 331551306.58 | 331551306.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 150134186.80 | -12777013.43 | 89563337.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6123745.75 | 7549899.19 | 1879143.76 |
基金赎回款 | 22885346.17 | 26051329.45 | 5040598.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16761600.42 | -18501430.26 | -3161454.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 885217188.51 | 393636471.17 | 331551306.58 |
单位:元 |