会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 292185732.97 | 292185732.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14695256.14 | 15317171.77 | 27301912.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5806.62 | 54590.05 | 67677.72 |
| 基金赎回款 | 3003.17 | 50604.01 | 140825.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2803.45 | 3986.04 | -73147.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30769756.22 | 32199597.62 | 292185732.97 |
| 单位：元 |
