会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1545783066.19 | 1545783066.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13555565.92 | -17266449.02 | 81225061.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16392.39 | 96292.02 | 925787.05 |
| 基金赎回款 | 123239.89 | 2054504.17 | 16410887.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -106847.50 | -1958212.15 | -15485100.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 704770844.20 | 862023633.44 | 1545783066.19 |
| 单位：元 |
