会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 85752296937.30 | 85752296937.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2424087218.61 | 1232471436.12 | 1535841150.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 784328804.94 | 493076558.64 | 147150098.15 |
| 基金赎回款 | 2184.19 | 23656.49 | 10007146.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 784326620.75 | 493052902.15 | 137142951.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 72257245174.64 | 81150084826.71 | 85752296937.30 |
| 单位：元 |
