会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 523798703.55 | 523798703.55 | 512989880.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 22089320.28 | 10243387.54 | 15673577.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 207.51 | 458.48 | 179.89 |
基金赎回款 | 10008.71 | 170566.90 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9801.20 | -170108.42 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 545636542.14 | 533700918.41 | 523798703.55 |
单位:元 |