会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2084701914.01 | 2084701914.01 | 1951114461.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 256294751.16 | 123382539.21 | 776211635.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 877395.02 | 8332638.29 | 491825.51 |
| 基金赎回款 | 2619641.89 | 14816421.39 | 4011879.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1742246.87 | -6483783.10 | -3520054.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2372819872.67 | 2184882569.29 | 2084701914.01 |
| 单位：元 |
