会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16546636982.53 | 16546636982.53 | 20930554663.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 326046118.94 | 193536740.41 | 433108758.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95121994.42 | 24248600.52 | 132480720.32 |
| 基金赎回款 | 79371.65 | 732246.01 | 1708944.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 95042622.77 | 23516354.51 | 130771775.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10647714574.29 | 13522239638.69 | 16546636982.53 |
| 单位：元 |
