会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 250613124.46 | 250613124.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14640732.32 | 19759902.82 | 22839423.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13876.49 | 57541.48 | 87633.85 |
| 基金赎回款 | 195436.15 | 8895717.43 | 224528.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -181559.66 | -8838175.95 | -136894.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 145040987.13 | 149161383.00 | 250613124.46 |
| 单位：元 |
