会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16544018162.68 | 16544018162.68 | 3815094740.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 389941030.13 | 177658404.72 | 156070766.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2091326.23 | 1624569.86 | 1004306.39 |
| 基金赎回款 | 3000.00 | 20000.00 | 131.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2088326.23 | 1604569.86 | 1004175.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25127447584.27 | 18351979390.10 | 16544018162.68 |
| 单位：元 |
