会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 119668263.40 | 119668263.40 | 250069075.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3741528.53 | 1274638.76 | 3763345.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
基金赎回款 | 41269.22 | 30031.26 | 144.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41269.22 | -30031.26 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10675706.60 | 119936850.05 | 119668263.40 |
单位:元 |