会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6181630233.52 | 6181630233.52 | 7404547374.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -587581455.28 | 158003844.53 | 1723203240.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5190528.71 | 6222727.05 | 5053140.42 |
| 基金赎回款 | 10028516.02 | 32210776.08 | 39569659.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4837987.31 | -25988049.03 | -34516519.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5090267935.62 | 5983299663.84 | 6181630233.52 |
| 单位：元 |
