会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 15206442.85 | 24873205.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2230503.60 | 1281811.28 | -387346.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3618.64 | 95823.67 | 139.18 |
| 基金赎回款 | 175644.39 | 99625.30 | 970.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -172025.75 | -3801.63 | -831.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96642913.78 | 19696211.27 | 15206442.85 |
| 单位：元 |
