会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 850132750.97 | 850132750.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17652970.55 | 41691406.55 | 233796049.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 80329132.46 | 1061704.29 | 459314.29 |
| 基金赎回款 | 3438161.52 | 6298998.15 | 8377377.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 76890970.94 | -5237293.86 | -7918063.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 548748779.74 | 640029863.13 | 850132750.97 |
| 单位：元 |
