会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 504241525.22 | 504241525.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65412062.91 | 42740182.82 | 241865296.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 177245.20 | 371396.70 | 1793595.00 |
| 基金赎回款 | 466766.45 | 12224444.31 | 8767155.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -289521.25 | -11853047.61 | -6973560.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 348032430.43 | 430692109.92 | 504241525.22 |
| 单位：元 |
