会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14668541576.89 | 14668541576.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 351591713.65 | 182372153.65 | 360911484.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 200346730.01 | 600357257.79 | 53006462.17 |
| 基金赎回款 | 5100.00 | 125803.53 | 68056.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 200341630.01 | 600231454.26 | 52938405.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10792234852.88 | 14108011923.10 | 14668541576.89 |
| 单位：元 |
