会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 175627172.86 | 175627172.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45155490.48 | 952795.90 | 76982343.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30137.98 | 176580.87 | 52751.36 |
| 基金赎回款 | 242203.42 | 2147737.05 | 2440372.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -212065.44 | -1971156.18 | -2387620.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 169563024.82 | 148087018.00 | 175627172.86 |
| 单位：元 |
