会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 337183025.57 | 337183025.57 | 156999711.84 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19360853.04 | 12665090.16 | 17940242.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32850.81 | 6139201.44 | 3298940.60 |
| 基金赎回款 | 2074547.83 | 2516335.61 | 2201319.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2041697.02 | 3622865.83 | 1097621.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 494034083.32 | 733713508.57 | 337183025.57 |
| 单位：元 |
