会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 747112461.96 | 747112461.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 177639591.16 | 74564712.95 | 201327283.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2004369.35 | 1931921.86 | 9707272.93 |
| 基金赎回款 | 4012475.51 | 13307677.97 | 40612531.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2008106.16 | -11375756.11 | -30905259.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1019405324.26 | 590424359.21 | 747112461.96 |
| 单位：元 |
