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招商招钱宝A(000588)

招商招钱宝A(000588)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值101485835491.12101485835491.12108892634502.00
二、本期经营活动:   
基金净收益2319118999.081153180541.182110446619.03
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款11145674.3615578828.6613376022.81
基金赎回款221.74NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数11145452.62NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值121834704951.4095530531130.94101485835491.12
单位:元