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大成灵活配置(000587)

大成灵活配置(000587)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值172509218.86172509218.86NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益42931814.4915843211.0695504302.81
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款45086.5831637.3823405.58
基金赎回款49868.31178163.441365589.47
基金单位交易产生的基金净值变动数-4781.73-146526.06-1342183.89
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值238872018.82147544604.55172509218.86
单位:元