会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 719900856.63 | 719900856.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24605486.88 | 22423907.98 | 329276154.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 74296.67 | 1252004.65 | 402168.68 |
| 基金赎回款 | 784253.12 | 6368633.11 | 5274414.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -709956.45 | -5116628.46 | -4872245.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 485479938.78 | 596429538.55 | 719900856.63 |
| 单位：元 |
