会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 93427819447.98 | 93427819447.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2439726423.30 | 1145271940.27 | 1312257907.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 919801.66 | 1719529.02 | 4798125.48 |
| 基金赎回款 | NaN | 10516.73 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 1709012.29 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 132294020494.28 | 123604915865.89 | 93427819447.98 |
| 单位：元 |
