会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1576047520.41 | 1576047520.41 | 4349306142.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37241776.67 | 17814046.76 | 89980257.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17086.39 | 164911.50 | 781964.78 |
基金赎回款 | 840061.84 | 1493336.31 | 6223825.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -822975.45 | -1328424.81 | -5441861.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 592993179.75 | 812063154.50 | 1576047520.41 |
单位:元 |