会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 166250770.70 | 166250770.70 | 211650430.81 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22616356.14 | 15420215.75 | 54876149.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 55946.04 | 16922.67 | 20194.21 |
| 基金赎回款 | 41924.71 | 924742.93 | 1591784.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14021.33 | -907820.26 | -1571590.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 154113993.37 | 145398423.04 | 166250770.70 |
| 单位：元 |
