会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 491011608.89 | 491011608.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 74937023.44 | 45051404.77 | 171480835.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20019584.17 | 52086.88 | 54632.91 |
基金赎回款 | 133794.31 | 608995.12 | 914978.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19885789.86 | -556908.24 | -860345.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 404397972.53 | 425137143.67 | 491011608.89 |
单位:元 |