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上银慧财宝A(000542)

上银慧财宝A(000542)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值11378168744.1111378168744.11NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益309344350.95159455033.10284958390.49
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10195028.13275323.44464210.26
基金赎回款NaN29598.81NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN245724.63NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值11578754298.4910999759499.1911378168744.11
单位:元