会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1180766452.77 | 1180766452.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 251900050.43 | 121021291.18 | 549679341.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 265247.82 | 463563.79 | 1787432.87 |
| 基金赎回款 | 2472605.39 | 4140565.60 | 12440349.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2207357.57 | -3677001.81 | -10652916.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1083430829.03 | 1049487996.81 | 1180766452.77 |
| 单位：元 |
