会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 42239730258.40 | 42239730258.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 948926407.59 | 499486421.93 | 1037538023.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 336259303.51 | 1282029248.56 | 597327606.53 |
| 基金赎回款 | 62777.78 | 249102.03 | 160470.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 336196525.73 | 1281780146.53 | 597167136.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40856952868.72 | 42825072749.59 | 42239730258.40 |
| 单位：元 |
