会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 46092708.18 | 46092708.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3016547.41 | 246296.31 | 7570892.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5775.49 | 299.55 | 11092.99 |
| 基金赎回款 | 27223.79 | 128239.78 | 715377.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21448.30 | -127940.23 | -704284.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35266929.51 | 38939401.13 | 46092708.18 |
| 单位：元 |
