会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 74694400.10 | 74694400.10 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 237568110.57 | 8352748.27 | 11792821.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 40869045.27 | 5211893.37 | 873471.97 |
基金赎回款 | 14039626.52 | 1547003.97 | 160626.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26829418.75 | 3664889.40 | 712844.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2829805500.51 | 124626386.65 | 74694400.10 |
单位:元 |