会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 220317434.03 | 220317434.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 60540325.38 | -26282471.94 | 77392693.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 770124.32 | 3156798.19 | 3050397.33 |
| 基金赎回款 | 3418163.81 | 7591362.68 | 5615345.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2648039.49 | -4434564.49 | -2564948.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 286274036.19 | 374803319.38 | 220317434.03 |
| 单位：元 |
