会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 230183849.91 | 230183849.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 67511150.16 | 36164352.87 | 161829615.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 91272.67 | 88489.14 | 294552.32 |
| 基金赎回款 | 209193.37 | 2854562.61 | 1580578.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117920.70 | -2766073.47 | -1286025.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 321878617.80 | 271199888.65 | 230183849.91 |
| 单位：元 |
