会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 414753917.03 | 414753917.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1696517.34 | 38902255.17 | 163455101.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 95598.31 | 518661.09 | 951109.27 |
基金赎回款 | 397944.21 | 2398242.98 | 884999.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -302345.90 | -1879581.89 | 66109.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 488175684.55 | 441989868.40 | 414753917.03 |
单位:元 |