会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 39038572.21 | 39038572.21 | 75181788.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5644370.62 | 2813901.02 | 16084581.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3319.43 | 29256.94 | 4148.57 |
| 基金赎回款 | 31704.06 | 257042.19 | 710031.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28384.63 | -227785.25 | -705882.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36746976.78 | 37253587.89 | 39038572.21 |
| 单位：元 |
