会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1642149419.08 | 1642149419.08 | 796733563.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -44936999.24 | 132210091.85 | 648466866.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1933592.58 | 4766658.88 | 11589200.02 |
| 基金赎回款 | 4716235.87 | 20555490.34 | 5202163.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2782643.29 | -15788831.46 | 6387036.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1533736361.89 | 1960130981.20 | 1642149419.08 |
| 单位：元 |
