会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6710903815.98 | 6710903815.98 | 2418800609.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -374317085.06 | 457168479.02 | 2167225172.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 115992819.12 | 15328844.35 | 35878474.87 |
| 基金赎回款 | 9507767.59 | 77214156.18 | 197224687.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 106485051.53 | -61885311.83 | -161346212.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6015260591.21 | 6805744345.51 | 6710903815.98 |
| 单位：元 |
