会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 486585308.22 | 486585308.22 | 715636484.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14149313.74 | 12464685.79 | 171838513.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 139261.47 | 309285.44 | 665284.68 |
| 基金赎回款 | 64883.69 | 712874.55 | 509362.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 74377.78 | -403589.11 | 155922.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 194285400.50 | 418339956.25 | 486585308.22 |
| 单位：元 |
