会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 908880012.23 | 908880012.23 | 343374308.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 75634931.83 | 45185224.90 | 118258893.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10217.68 | 347761.90 | 89767.47 |
| 基金赎回款 | 102470.63 | 67116.62 | 256956.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -92252.95 | 280645.28 | -167188.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1100978486.36 | 930477672.17 | 908880012.23 |
| 单位：元 |
