会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 21637824.06 | 21637824.06 | 57518385.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 34406821.25 | 19228843.39 | 1989659.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 542682.46 | 6847247.52 | 294141.24 |
基金赎回款 | 1438361.66 | 5771861.92 | 823287.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -895679.20 | 1075385.60 | -529146.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 228089723.37 | 113862949.45 | 21637824.06 |
单位:元 |