会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1525628352.45 | 1525628352.45 | 3139995591.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 334596007.77 | 221823713.74 | 486493766.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 938328.62 | 1216985.53 | 413950.79 |
| 基金赎回款 | 4138328.64 | 5836810.53 | 10483704.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3200000.02 | -4619825.00 | -10069754.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1537828238.07 | 1514035623.67 | 1525628352.45 |
| 单位：元 |
