会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 900785201.93 | 900785201.93 | 1083426960.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -36449292.27 | 43142137.77 | 510895756.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17440.88 | 293708.58 | 765008.31 |
基金赎回款 | 553740.46 | 2340888.06 | 7628379.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -536299.58 | -2047179.48 | -6863370.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 521311437.90 | 644283574.44 | 900785201.93 |
单位:元 |