会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 565796660.47 | 565796660.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 212549868.56 | 35287509.50 | 352838841.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 394836.55 | 242571.71 | 388943.42 |
| 基金赎回款 | 1457725.00 | 10466601.18 | 3504502.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1062888.45 | -10224029.47 | -3115559.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 683738564.04 | 496434861.63 | 565796660.47 |
| 单位：元 |
